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2020-01-05 作者:今日头条   |   浏览(145)

发布部门: 国家外汇管理局 发布文号: 汇发[2003]94号 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行: 今年初人民银行全国工作会议提出要“继续整顿和规范外汇市场经济秩序、强化对跨境资金流动监控”。为全面了解银行办理收汇、结汇业务的合规性情况,准确分析国际收支变动趋势和现行外汇管理政策效应,打击非法跨境资金流动,防范涉外金融风险,维护国际收支平衡,国家外汇管理局决定在下半年对外汇指定银行的收汇、结汇业务进行一次专项检查。现就此次检查的有关事宜通知如下: 一、检查范围 此次检查范围为外汇指定银行2003年1月至6月发生的全部收汇、结汇业务。 二、检查方式 此次检查采取由银行自查和外汇局现场检查相结合的方式进行。各外汇指定银行先在系统内组织自查,外汇局根据自查和抽样情况进行现场检查,现场检查由各分局按属地原则组织进行。各中资外汇指定银行总行接到本通知后应立即布置全系统开展自查。各分局接到本通知后应立即转发至辖内的外资银行,并召集外资银行就检查事宜举行情况通报会,要求其按本通知要求开展自查。 三、检查内容 此次检查的主要内容是:银行自身及代客业务中收汇及结汇资金的整体情况;银行办理收汇、结汇业务中执行外汇管理政策法规的情况。 收汇业务要注意检查:收汇来源及国际收支申报是否准确;有无频繁、异常、大额收汇;收汇转入外汇账户及境内划转过程中是否按外汇管理规定办理;企业出口收汇中有无资本项目下及非贸易项下资金混入。 结汇业务要注意检查:结汇资金来源;资本项下资金结汇、保税区企业结汇、异地企业结汇、驻华机构结汇和非居民结汇情况;银行自身结汇情况;是否存在为不应办理结汇的资金办理结汇、未凭外汇局核准件办理结汇、结汇后未按要求向外汇局报备、结汇单证不齐等情况;结售汇报表填报是否及时准确。 有关检查的具体内容详见附表;有关被检查业务涉及的币种金额统一以美元计算,折算率以2003年6月国家外汇管理局公布的内部折算率为准各外汇指定银行应高度重视此次检查工作,切实加强领导,迅速在系统内组织贯彻,认真按照本通知的要求完成自查工作,确保自查过程不走过场。 各外汇指定银行应通过自查,如实摸清本行办理收汇、结汇的整体状况和薄弱环节,并针对存在问题加强内部管理,提高守法合现经营的意识,堵塞漏洞,防范风险。 各外汇指定银行对于自查中发现的违规问题应主动纠正;如发现企业、单位和个人有异常收汇、结汇的情况,应如实向外汇局反映。 各外汇指定银行对检查中涉及的跨行、跨地区的跟踪检查,应积极主动配合,不得推诿。 各外汇指定银行应根据自查结果认真完成自查报告。报告内容应包括:本行办理收汇、结汇业务的基本情况;存在的问题和产生问题的原因及整改措施;异常情况线索和初步分析;对完善收汇、结汇方面的政策建议等。自查报告应当由行领导签字,并加盖银行印章;“外汇指定银行自查表”均应以纸质和电子表格两种形式报送,其中纸质报表应当由填表人、业务负责人签字,并加盖银行印章。 被检查银行应积极配合外汇局开展现场检查工作。对检查中发现的问题,属自查自报的,各分局将根据有关规定酌情从轻处理;对知情不报、故意隐瞒的,一经发现,将依照有关法规严肃处理,并追究有关当事人和负责人的责任。 五、时间安排 各中资外汇指定银行应要求所属分支行完成自查后,于8月30日之前将自查报告和“外汇指定银行自查表”报达所在地外汇局,同时报达其上级行;各中资外汇指定银行总行本级的自查报告和“外汇指定银行自查表”也应于8月30日前报达所在地外汇局分局(注:北京地区的中资外汇指定银行总行营业部、分行和外资银行的自查报告、“外汇指定银行自查表”统一报送北京外汇管理部);各外资银行的自查报告和“外汇指定银行自查表”应于8月30日前报达所在地外汇局;各中资外汇指定银行总行应于9月6日前完成全系统的自查报告并报送国家外汇管理局。 各地外汇局在接到所在地银行上报的自查报告和“外汇指定银行自查表”后,须按“各银行系统”和“辖内所有银行”两个口径负责汇总,然后,上报上一级外汇局。各分局应于9月6日之前将辖内的自查报告和按上述两个口径汇总的“银行自查表”报达总局。 国家外汇管理局各分局将根据辖内外汇指定银行的自查和抽样情况,于9月初进场开展现场检查。 各分局接文后应迅速转发所辖支局、外资银行,各中资外汇指定银行总行接文后应迅速转发所属分支行。各分局和各外汇指定银行检查过程中如遇问题,请分别向国家外汇管理局和所在地外汇局反映。 附件: 1、《外汇指定银行自查表》 2、《各种货币对美元折算率表》二○○三年八月十二日 附件2:各种货币对美元折算率表 制表单位:国家外汇管理局 货币名称货币单位对美元折算率货币名称货币单位对美元折算率 ASF记账瑞士法郎1记账瑞士法郎0.61244KWD科威特第纳尔1第纳尔3.35166 AUD澳大利亚元1元0.65300MOP澳门元1元0.12450 BRL巴西里亚尔1里亚尔0.34014MXP墨西哥比索1比索0.09707 CAD加拿大元1元0.73094MYR马来西亚林吉特1林吉特0.26319 CHF瑞士法郎1法郎0.77718NOK挪威克朗1克朗0.15065 CNY人民币元1元0.12082NPR尼泊尔卢比1卢比0.01336 DKK丹麦克朗1克朗0.16003NZD新西兰元1元0.57810 EUR欧元1欧元1.18740PHP菲律宾比索1比索0.01878 GBP英镑1镑1.65190PKR巴基斯坦卢比1卢比0.01733 HKD港元1元0.12823RUB俄国卢布1卢布0.03255 IDR印度尼西亚卢比1卢比0.0001202SDR特别提款权1特别提款权1.41573 INR印度卢比1卢比0.02129SEK瑞典克朗1克朗0.12975 IRR伊朗里亚尔1里亚尔0.0001229SGD新加坡元1元0.57854 JOD约旦第纳尔1第纳尔1.41243THB泰国珠1铢0.02399 JPY日本元1元0.008449TWD台湾元1元0.02885 KRW韩国圆1圆0.0008299TZS坦桑尼亚先令1先令0.000966

发文单位:国家外汇管理局

发文单位:中国人民银行、 国家外汇管理局

文  号:汇发[2004]113号

文  号:银发[1998]458号

发布日期:2004-11-11

发布日期:1998-9-26

执行日期:2004-11-11

执行日期:1998-10-1

生效日期:1900-1-1

生效日期:1900-1-1

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇指定银行:

中国人民银行各省、自治区、直辖市分行,深圳经济特区分行;国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,深圳分局;各中资外汇指定银行,全国性信托投资公司,全国性租赁公司,总行直接监管的财务公司:

  今年以来,尽管我国外贸进出口顺差不断减少并一度出现逆差,但受各种原因形成的人民币升值预期的影响,外汇资金仍呈现强劲的净流入态势,尤其是最近几个月来银行结售汇顺差显著增大,创下历史同期最高水平,造成国家外汇储备急剧增加。国家外汇管理局在去年开展对银行收汇、结汇业务专项检查的基础上,今年陆续制订和实施了一系列加强对外汇资金流入和结汇业务管理的措施,并进一步加强了对外汇资金流入和结汇业务的监测和检查,发现一些地方的银行、企业以及个人在办理结汇业务时,没有严格遵守和执行国家的外汇管理规定,助长了一些违规资金的流动,一些地方出现了明显异常的结汇锐增现象,从而影响了宏观调控的效果。为坚决贯彻中央宏观经济调控的统一部署,有效防范境外投机性资金流入对我国经济、金融稳定的冲击,切实维护国际收支平衡,现就进一步加强对外汇资金流入和结汇业务管理的有关问题通知如下:

  近期以来,境内机构(包括中资机构和外商投资企业)利用外汇质押及外资银行提供外汇担保而获得境内中资银行人民币贷款的现象逐渐增多,用途混乱。为加强风险管理,规范中资银行的业务做法,现将有关规定通知如下:

  一、国家外汇管理局各分支局(以下简称“外汇局”)和各银行应从维护国家金融秩序稳定的高度出发,认真贯彻执行今年初中国人民银行工作会议和全国外汇管理工作会议确定的工作方针,切实加强对外汇资金流入和结汇的管理,严格按照《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发[1996]210号)、《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》(中国人民银行令[2002]第4号),以及今年以来发布实施的《国家外汇管理局关于改进外商投资企业资本项目结汇审核与外债登记管理工作的通知》(汇发[2004]42号)、《国家外汇管理局关于实施<境内外资银行外债管理办法>有关问题的通知》(汇发[2004]59号)、《国家外汇管理局关于规范居民个人外汇结汇管理有关问题的通知》(汇发[2004]18号)和《国家外汇管理局关于规范非居民个人外汇管理有关问题的通知》(汇发[2004]6号)等相关规定办理收汇和结汇业务。

手机网投平台排行,  一、对境内机构外币存款帐户实行帐户管理,金融机构不再给存款单位开具存单,改为出具“境内机构外币定期存款开户证实书”,其格式参考人民币“境内机构定期存款开户证实书”。

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